首页 >
基金>
嘉实新思路混合C(021820)
嘉实新思路混合C
(021820)
|
|
|
累计净值：1.1640
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.1640 | 0.37% |
| 2026-11-10 | 1.1597 | 0.22% |
| 2026-11-09 | 1.1571 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.1565 | -0.57% |
| 2026-11-05 | 1.1631 | 0.51% |
| 2026-11-04 | 1.1572 | 1.50% |
| 2026-11-03 | 1.1401 | -0.36% |
| 2026-11-02 | 1.1442 | 0.56% |
|
基金全称
|
嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
李宇昂 李卓锴
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.12亿元
|
份额规模
|
0.9469亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.59%
|
|
最近一月
|
-1.10%
|
|
最近三月
|
-1.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.36%
|
|
最近两年
|
3.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688116 | 天奈科技 | 37,012.00 | 1,249,155.00 | 0.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 30,000.00 | 657,000.00 | 0.43 |
| 600516 | 方大炭素 | 120,000.00 | 634,800.00 | 0.42 |
| 002202 | 金风科技 | 32,000.00 | 551,040.00 | 0.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 30,000.00 | 534,000.00 | 0.35 |
| 601567 | 三星电气 | 39,000.00 | 533,130.00 | 0.35 |
| 920368 | 连城数控 | 23,110.00 | 524,134.80 | 0.34 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6,000.00 | 506,760.00 | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 505,700.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 494,887.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,639,897.84 | 16.20 | 75.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,050,546.82 | 1.35 | 6.30 |
| 采矿业 | 1,960,124.00 | 1.29 | 6.02 |
| 金融业 | 1,256,390.00 | 0.83 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,167,130.00 | 0.77 | 3.59 |
| 房地产业 | 461,000.00 | 0.30 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 382,735.62 | 0.25 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 370,123.60 | 0.24 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,545.00 | 0.17 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.40 | 75.57 | 2.42 | 152,113,105.54 |
| 2026-06-30 | 15.27 | 56.37 | 5.55 | 162,415,952.10 |
| 2026-03-31 | 4.84 | 92.12 | 3.31 | 212,265,797.99 |
| 2025-12-31 | 18.73 | 81.96 | 1.77 | 293,703,964.25 |
| 2025-09-30 | 12.20 | 111.47 | 1.92 | 421,807,801.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 李卓锴 | 862 | 8.84 |
| 2024-07-04 | - | 李宇昂 | 862 | 8.84 |
| 2024-07-04 | 2024-10-10 | 王夫乐 | 98 | 4.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
