基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保农业产业股票发起式C(021831) |
净值：
1.2288
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.2288 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 19,600.00 | 991,368.00 | 6.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 53,700.00 | 906,456.00 | 5.66 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 22,600.00 | 894,056.00 | 5.59 |
| 002567 | 唐人神 | 173,500.00 | 763,400.00 | 4.77 |
| 002840 | 华统股份 | 77,200.00 | 742,664.00 | 4.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 19,100.00 | 600,313.00 | 3.75 |
| 600486 | 扬农化工 | 8,400.00 | 582,876.00 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 3.44 |
| 600975 | 新五丰 | 93,400.00 | 550,126.00 | 3.44 |
| 603477 | 巨星农牧 | 29,100.00 | 500,811.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,191,667.89 | 63.67 | 68.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,043,424.00 | 25.26 | 27.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 426,840.00 | 2.67 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,059.20 | 1.11 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.72 | - | 8.65 | 16,005,819.92 |
| 2025-09-30 | 88.78 | - | 11.81 | 16,224,476.37 |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 16.28 | 12,398,765.30 |
| 2025-03-31 | 93.70 | - | 8.51 | 11,770,241.33 |
| 2024-12-31 | 80.27 | - | 46.93 | 11,318,954.95 |
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