基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财中证证券保险指数E(021844) |
净值：
1.1202
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1202 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 678,900.00 | 38,547,942.00 | 14.94 |
| 300059 | 东方财富 | 1,515,513.00 | 28,628,040.57 | 11.09 |
| 600030 | 中信证券 | 1,169,925.00 | 28,124,997.00 | 10.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,354,348.00 | 22,468,633.32 | 8.71 |
| 601601 | 中国太保 | 567,000.00 | 21,030,030.00 | 8.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 700,800.00 | 12,474,240.00 | 4.83 |
| 601628 | 中国人寿 | 276,000.00 | 10,029,840.00 | 3.89 |
| 601336 | 新华保险 | 138,200.00 | 8,503,446.00 | 3.29 |
| 600999 | 招商证券 | 444,800.00 | 6,867,712.00 | 2.66 |
| 000776 | 广发证券 | 353,900.00 | 6,356,044.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 244,954,512.77 | 94.92 | 99.93 |
| 制造业 | 84,834.80 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 81,917.22 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.99 | - | 5.54 | 258,073,744.10 |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 7.34 | 274,167,600.89 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.02 | 263,874,863.20 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 7.10 | 265,919,699.97 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.68 | 260,286,929.11 |
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