基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财证券保险E(021844) |
净值：
1.0761
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.0761 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,579,025.00 | 45,365,388.25 | 12.45 |
| 601318 | 中国平安 | 934,500.00 | 44,613,030.00 | 12.24 |
| 300059 | 东方财富 | 2,047,813.00 | 41,734,428.94 | 11.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,827,848.00 | 33,266,833.60 | 9.13 |
| 601601 | 中国太保 | 782,200.00 | 22,308,344.00 | 6.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 945,800.00 | 19,502,396.00 | 5.35 |
| 601628 | 中国人寿 | 380,700.00 | 13,457,745.00 | 3.69 |
| 600999 | 招商证券 | 600,400.00 | 12,668,440.00 | 3.48 |
| 601336 | 新华保险 | 190,600.00 | 11,371,196.00 | 3.12 |
| 000776 | 广发证券 | 477,600.00 | 11,175,840.00 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.98 | - | 5.96 | 364,423,982.42 |
| 2026-03-31 | 94.99 | - | 5.54 | 258,073,744.10 |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 7.34 | 274,167,600.89 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.02 | 263,874,863.20 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 7.10 | 265,919,699.97 |
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