基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见精选混合A(021857) |
净值：
1.0954
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日增长率：
-7.40%
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累计净值：1.0954 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 51,900.00 | 1,033,329.00 | 8.57 |
| 688636 | 智明达 | 20,732.00 | 751,120.36 | 6.23 |
| 000768 | 中航西飞 | 35,700.00 | 731,136.00 | 6.06 |
| 603209 | 兴通股份 | 42,500.00 | 532,525.00 | 4.42 |
| 300161 | 华中数控 | 18,200.00 | 529,984.00 | 4.40 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 27,500.00 | 499,677.75 | 4.14 |
| 002683 | 广东宏大 | 16,100.00 | 471,569.00 | 3.91 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 48,400.00 | 450,647.56 | 3.74 |
| 002025 | 航天电器 | 5,700.00 | 434,454.00 | 3.60 |
| 601727 | 上海电气 | 58,800.00 | 411,600.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,248,163.36 | 51.83 | 76.69 |
| 采矿业 | 852,554.00 | 7.07 | 10.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532,525.00 | 4.42 | 6.54 |
| 房地产业 | 316,404.00 | 2.62 | 3.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 197,808.00 | 1.64 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.94 | - | 14.86 | 12,055,263.09 |
| 2026-03-31 | 82.85 | - | 25.73 | 14,912,742.61 |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 13.13 | 15,682,195.14 |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 12.40 | 16,382,853.95 |
| 2025-06-30 | 78.97 | - | 24.61 | 11,578,489.07 |
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