基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证800研究智选混合发起C(021865) |
净值：
1.6290
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.6290 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,900.00 | 27,275,430.00 | 3.68 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,049,600.00 | 23,325,696.00 | 3.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,027,100.00 | 22,135,932.00 | 2.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,200.00 | 20,590,000.00 | 2.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,077,500.00 | 20,278,550.00 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 604,600.00 | 19,782,512.00 | 2.67 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,642,800.00 | 19,713,600.00 | 2.66 |
| 300502 | 新易盛 | 41,900.00 | 18,554,996.00 | 2.50 |
| 600674 | 川投能源 | 1,210,800.00 | 18,028,812.00 | 2.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,400.00 | 17,879,474.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,119,442.07 | 57.15 | 67.62 |
| 金融业 | 83,336,300.00 | 11.23 | 13.29 |
| 采矿业 | 47,463,093.65 | 6.40 | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,028,812.00 | 2.43 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,072,273.66 | 2.17 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,947,824.00 | 1.88 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,435,788.24 | 1.81 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,769,722.33 | 1.45 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.99 | - | 14.42 | 742,098,996.44 |
| 2025-12-31 | 88.38 | - | 11.27 | 563,307,748.34 |
| 2025-09-30 | 89.62 | - | 9.48 | 347,000,970.36 |
| 2025-06-30 | 88.51 | - | 6.96 | 175,736,528.75 |
| 2025-03-31 | 82.29 | - | 16.70 | 168,298,099.43 |
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