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首页 > 基金> 上银慧鼎利债券C(021869)
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上银慧鼎利债券C

(021869)
净值：
1.0449
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0449 2025-12-12
  • 净值走势
上银慧鼎利债券C(021869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.0449-0.01%
2025-12-111.04500.06%
2025-12-101.04440.04%
2025-12-091.04400.05%
2025-12-081.0435-0.01%
2025-12-051.04360.02%
2025-12-041.0434-0.10%
2025-12-031.0444-0.05%
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基金情况

基金全称 上银慧鼎利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁 马小东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0066亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.160.093,215,214,127.30
2025-06-30-134.010.073,524,587,982.92
2025-03-31-136.330.012,185,410,436.56
2024-12-31-112.320.022,625,164,597.75
2024-09-30-125.190.122,558,956,579.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-葛沁沁5203.83
2024-07-12-马小东5203.83
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