基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) |
净值：
2.1964
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日增长率：
3.73%
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累计净值：2.1964 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,251.00 | 2,271,281.51 | 0.02 |
| 688012 | 中微公司 | 6,125.00 | 1,951,118.75 | 0.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,368.00 | 1,895,240.08 | 0.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,649.00 | 1,864,521.51 | 0.01 |
| 688041 | 海光信息 | 7,597.00 | 1,722,999.60 | 0.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 814.00 | 1,312,982.00 | 0.01 |
| 688801 | 燧原科技 | 3,640.00 | 1,194,138.40 | 0.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,617.00 | 1,034,880.00 | 0.01 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,511.00 | 989,183.34 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,055,301.40 | 0.27 | 85.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,806,533.74 | 0.05 | 14.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.32 | - | 5.99 | 12,437,346,581.35 |
| 2026-06-30 | 0.44 | - | 5.47 | 18,845,620,863.44 |
| 2026-03-31 | 0.61 | - | 5.76 | 9,407,589,146.39 |
| 2025-12-31 | 2.79 | - | 6.41 | 7,738,679,604.25 |
| 2025-09-30 | 0.29 | - | 7.15 | 7,415,648,244.00 |
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