基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) |
净值：
0.6142
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.6142 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,400.00 | 492,932.00 | 0.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,600.00 | 472,230.00 | 0.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,900.00 | 466,811.00 | 0.33 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 17,100.00 | 211,014.00 | 0.15 |
| 000538 | 云南白药 | 3,200.00 | 181,600.00 | 0.13 |
| 000661 | 长春高新 | 1,200.00 | 156,000.00 | 0.11 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,100.00 | 150,593.00 | 0.11 |
| 600196 | 复星医药 | 4,600.00 | 137,264.00 | 0.10 |
| 002001 | 新和成 | 5,600.00 | 133,448.00 | 0.09 |
| 000963 | 华东医药 | 3,200.00 | 132,960.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,454,185.91 | 3.15 | 78.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,079.24 | 0.38 | 9.50 |
| 批发和零售业 | 420,758.00 | 0.30 | 7.42 |
| 卫生和社会工作 | 259,458.00 | 0.18 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.01 | - | 5.56 | 141,410,549.39 |
| 2025-06-30 | 2.99 | - | 5.47 | 140,479,771.79 |
| 2025-03-31 | 3.40 | - | 5.98 | 146,484,198.18 |
| 2024-12-31 | 3.46 | - | 5.66 | 150,813,581.63 |
| 2024-09-30 | 3.31 | 0.24 | 4.95 | 172,206,711.87 |
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