基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) |
净值：
0.5650
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：0.5650 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,500.00 | 285,675.00 | 0.22 |
| 603259 | 药明康德 | 3,100.00 | 280,984.00 | 0.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,600.00 | 274,022.00 | 0.21 |
| 000538 | 云南白药 | 2,200.00 | 124,872.00 | 0.10 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 11,300.00 | 124,074.00 | 0.10 |
| 002001 | 新和成 | 3,800.00 | 95,722.00 | 0.07 |
| 000963 | 华东医药 | 2,200.00 | 86,790.00 | 0.07 |
| 688235 | 百济神州 | 313.00 | 84,071.80 | 0.07 |
| 600196 | 复星医药 | 3,000.00 | 79,470.00 | 0.06 |
| 688506 | 百利天恒 | 221.00 | 71,405.10 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,823,794.73 | 2.19 | 78.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 414,630.23 | 0.32 | 11.56 |
| 批发和零售业 | 195,373.40 | 0.15 | 5.45 |
| 卫生和社会工作 | 152,221.00 | 0.12 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.79 | - | 5.82 | 128,662,933.84 |
| 2025-09-30 | 4.01 | - | 5.56 | 141,410,549.39 |
| 2025-06-30 | 2.99 | - | 5.47 | 140,479,771.79 |
| 2025-03-31 | 3.40 | - | 5.98 | 146,484,198.18 |
| 2024-12-31 | 3.46 | - | 5.66 | 150,813,581.63 |
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