基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) |
净值：
1.0208
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0208 | 2025-05-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 458,000.00 | 3,410,835.05 | 4.36 |
| 01919 | 中远海控 | 292,000.00 | 3,298,268.25 | 4.21 |
| 601919 | 中远海控 | 186,100.00 | 2,707,755.00 | 3.46 |
| 600188 | 兖矿能源 | 163,600.00 | 2,179,152.00 | 2.78 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 472,000.00 | 1,785,860.62 | 2.28 |
| 01088 | 中国神华 | 59,000.00 | 1,717,801.90 | 2.19 |
| 00914 | 海螺水泥 | 78,500.00 | 1,593,727.41 | 2.04 |
| 600585 | 海螺水泥 | 57,200.00 | 1,389,388.00 | 1.77 |
| 601088 | 中国神华 | 36,100.00 | 1,384,435.00 | 1.77 |
| 600028 | 中国石化 | 216,600.00 | 1,241,118.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,278,213.00 | 18.23 | 48.92 |
| 采矿业 | 7,700,224.00 | 9.83 | 26.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,828,711.00 | 4.89 | 13.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,244,702.00 | 2.87 | 7.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,137,913.00 | 1.45 | 3.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.99 | 5.18 | 3.78 | 78,304,106.46 |
| 2024-12-31 | 91.06 | 5.21 | 13.67 | 64,082,860.81 |
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