基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金优选价值混合发起A(021910) |
净值：
1.1115
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1115 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,028,328.00 | 6.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 5.58 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 820,800.00 | 5.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,500.00 | 672,165.00 | 4.54 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 631,500.00 | 4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 547,050.00 | 3.70 |
| 600900 | 长江电力 | 16,000.00 | 435,040.00 | 2.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,500.00 | 425,325.00 | 2.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,100.00 | 380,773.00 | 2.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,000.00 | 376,650.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,319,033.20 | 56.22 | 60.89 |
| 金融业 | 1,977,688.00 | 13.37 | 14.47 |
| 采矿业 | 1,023,927.00 | 6.92 | 7.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461,390.00 | 3.12 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,557.00 | 3.09 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,040.00 | 2.94 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 333,016.00 | 2.25 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,792.00 | 1.72 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,914.00 | 1.13 | 1.22 |
| 建筑业 | 128,250.00 | 0.87 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 64,782.00 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 42,700.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.34 | - | 7.79 | 14,797,192.07 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.23 | 15,194,602.96 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 8.05 | 13,210,574.83 |
| 2025-03-31 | 92.57 | - | 7.58 | 13,374,816.86 |
| 2024-12-31 | 74.99 | - | 25.32 | 13,371,560.73 |
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