基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金优选价值混合发起C(021911) |
净值：
1.1243
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1243 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,246,200.00 | 8.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 5.70 |
| 601318 | 中国平安 | 13,400.00 | 738,474.00 | 4.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 677,120.00 | 4.46 |
| 600036 | 招商银行 | 16,000.00 | 646,560.00 | 4.26 |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 617,610.00 | 4.06 |
| 600900 | 长江电力 | 21,500.00 | 585,875.00 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,500.00 | 485,175.00 | 3.19 |
| 002371 | 北方华创 | 1,015.00 | 459,145.40 | 3.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,100.00 | 434,403.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,606,387.40 | 56.64 | 60.73 |
| 金融业 | 1,842,854.00 | 12.13 | 13.00 |
| 采矿业 | 1,099,191.00 | 7.23 | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585,875.00 | 3.86 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 501,858.00 | 3.30 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491,292.00 | 3.23 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341,183.00 | 2.25 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 280,075.00 | 1.84 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,900.00 | 1.15 | 1.23 |
| 建筑业 | 136,250.00 | 0.90 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 72,806.00 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 39,300.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.23 | 15,194,602.96 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 8.05 | 13,210,574.83 |
| 2025-03-31 | 92.57 | - | 7.58 | 13,374,816.86 |
| 2024-12-31 | 74.99 | - | 25.32 | 13,371,560.73 |
| 2024-09-30 | 30.85 | 24.48 | 7.87 | 14,862,643.25 |
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