基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金优选价值混合发起C(021911) |
净值：
1.1469
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.1469 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,084,590.00 | 7.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 6.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 854,115.00 | 6.04 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 681,360.00 | 4.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,500.00 | 605,320.00 | 4.28 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 511,160.00 | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 458,100.00 | 3.24 |
| 600900 | 长江电力 | 16,000.00 | 432,640.00 | 3.06 |
| 002371 | 北方华创 | 815.00 | 364,305.00 | 2.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,300.00 | 347,886.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,691,749.00 | 61.48 | 67.21 |
| 金融业 | 1,473,720.00 | 10.42 | 11.40 |
| 采矿业 | 908,657.00 | 6.43 | 7.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432,640.00 | 3.06 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,277.00 | 2.60 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 274,680.00 | 1.94 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 269,168.00 | 1.90 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,800.00 | 1.07 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,643.00 | 0.97 | 1.06 |
| 建筑业 | 110,220.00 | 0.78 | 0.85 |
| 房地产业 | 58,200.00 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 56,109.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.48 | - | 8.67 | 14,136,826.35 |
| 2025-12-31 | 92.34 | - | 7.79 | 14,797,192.07 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.23 | 15,194,602.96 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 8.05 | 13,210,574.83 |
| 2025-03-31 | 92.57 | - | 7.58 | 13,374,816.86 |
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