基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) |
净值：
0.6179
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.6179 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00300 | 美的集团 | 695,300.00 | 49,882,372.52 | 9.01 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,066,815.00 | 48,043,285.42 | 8.67 |
| 09926 | 康方生物 | 609,376.00 | 46,602,533.86 | 8.41 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,213,900.00 | 43,311,993.27 | 7.82 |
| 00119 | 保利置业集团 | 30,095,000.00 | 41,038,249.23 | 7.41 |
| 06862 | 海底捞 | 4,123,000.00 | 38,030,556.12 | 6.87 |
| 01908 | 建发国际集团 | 3,084,000.00 | 36,161,210.70 | 6.53 |
| 03900 | 绿城中国 | 6,059,500.00 | 35,577,736.19 | 6.42 |
| 01519 | 极兔速递-W | 4,069,400.00 | 29,548,230.81 | 5.34 |
| 01109 | 华润置地 | 1,013,500.00 | 26,408,262.75 | 4.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.70 | - | 9.14 | 553,827,987.47 |
| 2026-03-31 | 83.23 | 3.38 | 10.70 | 812,394,884.58 |
| 2025-12-31 | 92.31 | 3.43 | 7.95 | 798,399,283.61 |
| 2025-09-30 | 89.35 | 3.22 | 7.89 | 848,242,012.34 |
| 2025-06-30 | 89.39 | 3.97 | 5.77 | 684,541,887.16 |
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