基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) |
净值：
0.7655
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.7655 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 642,586.00 | 65,584,807.54 | 8.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,500.00 | 64,652,939.21 | 8.10 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,830,200.00 | 62,066,799.96 | 7.77 |
| 09890 | 贪玩 | 3,379,200.00 | 52,649,777.67 | 6.59 |
| 06160 | 百济神州 | 306,000.00 | 49,555,887.87 | 6.21 |
| 00300 | 美的集团 | 587,500.00 | 45,078,016.66 | 5.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 973,400.00 | 42,138,486.00 | 5.28 |
| 06862 | 海底捞 | 3,033,000.00 | 39,037,394.21 | 4.89 |
| 02313 | 申洲国际 | 701,300.00 | 38,765,804.98 | 4.86 |
| 06655 | 华新建材 | 2,156,400.00 | 35,097,619.01 | 4.40 |
| 000333 | 美的集团 | 362,400.00 | 28,321,560.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,395,490.00 | 7.19 | 57.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,138,486.00 | 5.28 | 42.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.31 | 3.43 | 7.95 | 798,399,283.61 |
| 2025-09-30 | 89.35 | 3.22 | 7.89 | 848,242,012.34 |
| 2025-06-30 | 89.39 | 3.97 | 5.77 | 684,541,887.16 |
| 2025-03-31 | 76.91 | 4.62 | 17.42 | 618,860,996.32 |
| 2024-12-31 | 89.98 | 2.02 | 9.62 | 633,078,453.78 |
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