首页 > 基金> 融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)
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融通中证同业存单AAA指数7天持有期

(021927)
净值：
1.0146
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0146 2026-09-28
  • 净值走势
融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01460.01%
2026-09-241.01450.00%
2026-09-231.01450.01%
2026-09-221.01440.00%
2026-09-211.01440.01%
2026-09-181.01430.00%
2026-09-171.01430.00%
2026-09-161.01430.01%
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基金情况

基金全称 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘力宁 时慕蓉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.1917.6445,941,033.15
2026-03-31-78.1126.0951,561,382.72
2025-12-31-50.4829.97789,142,416.56
2025-09-30-73.7512.1431,741,580.53
2025-06-30-92.987.3542,715,258.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-时慕蓉5461.10
2024-12-17-刘力宁6521.46
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