基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业华证沪港深红利100指数C(021932) |
净值：
1.0222
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0752 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 58,300.00 | 773,058.00 | 1.91 |
| 000983 | 山西焦煤 | 131,100.00 | 760,380.00 | 1.88 |
| 600398 | 海澜之家 | 136,000.00 | 711,280.00 | 1.76 |
| 600256 | 广汇能源 | 143,400.00 | 708,396.00 | 1.75 |
| 01171 | 兖矿能源 | 66,000.00 | 633,433.52 | 1.56 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 152,000.00 | 528,078.40 | 1.30 |
| 01919 | 中远海控 | 43,500.00 | 491,542.84 | 1.21 |
| 01088 | 中国神华 | 13,000.00 | 453,000.94 | 1.12 |
| 00914 | 海螺水泥 | 30,500.00 | 444,250.30 | 1.10 |
| 600028 | 中国石化 | 98,200.00 | 437,972.00 | 1.08 |
| 600188 | 兖矿能源 | 24,100.00 | 428,257.00 | 1.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 22,000.00 | 372,900.00 | 0.92 |
| 601088 | 中国神华 | 9,300.00 | 363,072.00 | 0.90 |
| 00598 | 中国外运 | 103,000.00 | 341,739.68 | 0.84 |
| 601318 | 中国平安 | 6,600.00 | 315,084.00 | 0.78 |
| 02318 | 中国平安 | 7,000.00 | 310,376.34 | 0.77 |
| 601598 | 中国外运 | 59,800.00 | 296,608.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,253,683.00 | 20.38 | 47.92 |
| 采矿业 | 4,101,394.00 | 10.13 | 23.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,531,588.00 | 3.78 | 8.89 |
| 金融业 | 1,010,030.00 | 2.49 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 795,514.00 | 1.96 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751,047.00 | 1.85 | 4.36 |
| 建筑业 | 394,940.00 | 0.98 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 385,728.00 | 0.95 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.66 | - | 12.79 | 40,504,519.08 |
| 2026-03-31 | 93.19 | - | 7.27 | 62,702,795.43 |
| 2025-12-31 | 93.82 | 0.87 | 6.82 | 81,338,351.58 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.85 | 8.17 | 83,141,790.42 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.72 | 10.06 | 84,127,711.67 |
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