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富国中证通信设备主题ETF发起式联接C(021934) |
净值：
3.2326
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日增长率：
0.40%
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累计净值：3.2326 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,000.00 | 6,677,000.00 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 6,350,000.00 | 0.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,940.00 | 3,613,999.20 | 0.43 |
| 002281 | 光迅科技 | 9,000.00 | 2,312,460.00 | 0.27 |
| 000063 | 中兴通讯 | 60,000.00 | 2,171,400.00 | 0.26 |
| 300548 | 长芯博创 | 4,924.00 | 1,368,872.00 | 0.16 |
| 000938 | 紫光股份 | 43,000.00 | 1,240,980.00 | 0.15 |
| 300620 | 光库科技 | 3,000.00 | 1,134,600.00 | 0.13 |
| 300570 | 太辰光 | 3,000.00 | 740,130.00 | 0.09 |
| 003031 | 中瓷电子 | 4,000.00 | 721,200.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,747,001.20 | 3.64 | 98.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,620.00 | 0.04 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.69 | 3.54 | 5.08 | 843,970,414.30 |
| 2026-03-31 | 0.61 | 3.68 | 2.80 | 327,170,725.47 |
| 2025-12-31 | - | 0.37 | 7.32 | 297,032,892.62 |
| 2025-09-30 | - | 0.53 | 7.22 | 170,456,064.83 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 2.92 | 3.32 | 27,650,669.30 |
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