首页 > 基金> 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)
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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y

(021956)
净值：
1.2570
日增长率：
0.56%
累计净值：1.2570 2026-06-25
  • 净值走势
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.25700.56%
2026-06-241.25000.90%
2026-06-231.2388-2.02%
2026-06-221.26430.89%
2026-06-181.25320.43%
2026-06-171.24780.77%
2026-06-161.23830.21%
2026-06-151.23572.25%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0071亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 2.11%
最近三月 8.82%
最近六月 0.00%
最近一年 22.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业137,500.004,499,000.002.09
00883中国海洋石油51,000.001,260,852.600.59
688235百济神州1,741.00406,680.190.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业4,499,000.002.0991.71
制造业406,680.190.198.29
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-312.87-10.84214,994,729.34
2025-12-312.53-9.15217,574,566.82
2025-09-301.02-8.19221,530,834.80
2025-06-300.59-8.88192,921,735.60
2025-03-312.16-11.88189,158,221.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-高莺68432.37
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