基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959) |
净值：
1.6647
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.6647 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 846,000.00 | 24,906,240.00 | 12.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 477,000.00 | 18,760,410.00 | 9.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 767,600.00 | 16,833,468.00 | 8.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 457,000.00 | 13,042,667.94 | 6.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 439,200.00 | 12,991,536.00 | 6.71 |
| 000975 | 山金国际 | 439,700.00 | 10,038,351.00 | 5.18 |
| 02899 | 紫金矿业 | 308,000.00 | 9,167,049.58 | 4.73 |
| 01787 | 山东黄金 | 263,250.00 | 8,878,232.93 | 4.58 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,237,400.00 | 6,632,464.00 | 3.42 |
| 002155 | 湖南黄金 | 288,760.00 | 6,479,774.40 | 3.35 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 44,000.00 | 5,575,751.46 | 2.88 |
| 600362 | 江西铜业 | 111,801.00 | 3,967,817.49 | 2.05 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 120,000.00 | 3,341,506.80 | 1.73 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 62,600.00 | 1,738,580.51 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 98,734,428.40 | 50.97 | 74.50 |
| 制造业 | 26,722,110.49 | 13.79 | 20.16 |
| 批发和零售业 | 7,070,568.00 | 3.65 | 5.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.66 | 2.85 | 10.69 | 193,709,812.15 |
| 2025-06-30 | 95.46 | 1.77 | 6.78 | 68,286,064.05 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 2.01 | 6.84 | 39,876,994.08 |
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