基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信红利甄选量化选股混合C(021976) |
净值：
1.0954
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.0954 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 85,200.00 | 9,159,000.00 | 2.97 |
| 603444 | 吉比特 | 12,700.00 | 7,213,600.00 | 2.34 |
| 603259 | 药明康德 | 63,900.00 | 7,158,717.00 | 2.32 |
| 300033 | 同花顺 | 18,900.00 | 7,026,453.00 | 2.28 |
| 600563 | 法拉电子 | 43,469.00 | 5,494,481.60 | 1.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 61,600.00 | 5,163,312.00 | 1.67 |
| 603816 | 顾家家居 | 167,800.00 | 5,062,526.00 | 1.64 |
| 603297 | 永新光学 | 41,900.00 | 4,715,845.00 | 1.53 |
| 300770 | 新媒股份 | 98,600.00 | 4,693,360.00 | 1.52 |
| 000858 | 五粮液 | 37,900.00 | 4,604,092.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,139,111.86 | 39.23 | 49.08 |
| 金融业 | 58,163,362.55 | 18.83 | 23.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,848,480.00 | 6.75 | 8.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,003,026.00 | 3.56 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,158,717.00 | 2.32 | 2.90 |
| 建筑业 | 6,602,138.00 | 2.14 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,023,266.27 | 1.95 | 2.44 |
| 采矿业 | 5,783,932.00 | 1.87 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 4,602,730.00 | 1.49 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 2,814,229.99 | 0.91 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,374,300.00 | 0.45 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,330,960.00 | 0.43 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.93 | 12.49 | 0.83 | 308,808,198.58 |
| 2025-06-30 | 79.67 | 10.67 | 1.75 | 360,431,592.89 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 0.93 | 555,970,115.64 |
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