基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利领航量化股票A(021983) |
净值：
1.0723
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0723 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 239,000.00 | 1,407,710.00 | 3.68 |
| 601666 | 平煤股份 | 154,200.00 | 1,215,096.00 | 3.17 |
| 600997 | 开滦股份 | 156,500.00 | 1,056,375.00 | 2.76 |
| 600153 | 建发股份 | 97,300.00 | 998,298.00 | 2.61 |
| 601169 | 北京银行 | 175,900.00 | 969,209.00 | 2.53 |
| 601919 | 中远海控 | 66,600.00 | 955,044.00 | 2.50 |
| 601168 | 西部矿业 | 39,600.00 | 871,200.00 | 2.28 |
| 600755 | 厦门国贸 | 137,800.00 | 851,604.00 | 2.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 83,400.00 | 836,502.00 | 2.19 |
| 601009 | 南京银行 | 71,800.00 | 784,774.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,382,018.76 | 27.12 | 30.14 |
| 金融业 | 7,449,349.00 | 19.46 | 21.63 |
| 采矿业 | 5,935,535.68 | 15.51 | 17.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,519,243.00 | 6.58 | 7.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2,397,442.00 | 6.26 | 6.96 |
| 建筑业 | 1,607,410.12 | 4.20 | 4.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,540,553.00 | 4.02 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 909,373.40 | 2.38 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873,567.00 | 2.28 | 2.54 |
| 房地产业 | 593,973.64 | 1.55 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,285.00 | 0.61 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.00 | - | 7.91 | 38,275,356.44 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.35 | 161,733,932.42 |
| 2025-03-31 | 91.49 | - | 7.77 | 223,561,322.33 |
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