基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) |
净值：
1.7004
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.7004 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1,069,500.00 | 8,042,640.00 | 1.58 |
| 300074 | 华平股份 | 2,343,800.00 | 7,968,920.00 | 1.57 |
| 688057 | 金达莱 | 499,700.00 | 7,700,377.00 | 1.52 |
| 688391 | 钜泉科技 | 197,900.00 | 7,098,673.00 | 1.40 |
| 300823 | 建科智能 | 468,100.00 | 6,824,898.00 | 1.34 |
| 301057 | 汇隆新材 | 289,400.00 | 6,656,200.00 | 1.31 |
| 301512 | 智信精密 | 146,300.00 | 6,583,500.00 | 1.30 |
| 300971 | 博亚精工 | 335,340.00 | 6,257,444.40 | 1.23 |
| 688560 | 明冠新材 | 517,200.00 | 6,128,820.00 | 1.21 |
| 688659 | 元琛科技 | 559,300.00 | 5,839,092.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,826,095.45 | 70.67 | 80.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,447,970.00 | 7.18 | 8.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,714,425.12 | 4.67 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,062,828.50 | 2.38 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,026,191.46 | 1.19 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 2,775,155.00 | 0.55 | 0.62 |
| 建筑业 | 1,393,305.00 | 0.27 | 0.31 |
| 房地产业 | 1,017,518.00 | 0.20 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 988,085.00 | 0.19 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 874,612.55 | 0.17 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 359,520.00 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 350,556.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 348,942.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 251,940.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.73 | 0.39 | 14.17 | 507,726,938.21 |
| 2026-03-31 | 79.54 | - | 20.32 | 947,227,410.66 |
| 2025-12-31 | 84.70 | 2.53 | 17.66 | 394,100,389.40 |
| 2025-09-30 | 87.21 | - | 16.97 | 496,192,206.19 |
| 2025-06-30 | 84.04 | - | 14.70 | 71,956,856.04 |
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