首页 > 基金> 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(021993)
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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y

(021993)
净值：
1.3547
日增长率：
0.89%
累计净值：1.3547 2026-06-25
  • 净值走势
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(021993)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.35470.89%
2026-06-241.34281.00%
2026-06-231.3295-2.24%
2026-06-221.35991.32%
2026-06-181.34220.74%
2026-06-171.33240.63%
2026-06-161.32400.76%
2026-06-151.31402.37%
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基金情况

基金全称 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 张文君
交易状态 开放申购    封闭期
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资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 2.72%
最近三月 13.66%
最近六月 0.00%
最近一年 35.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.353.8794,659,355.15
2025-12-31-5.233.1796,499,582.69
2025-09-30-4.622.6698,639,088.86
2025-06-30-5.502.7282,585,641.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-张文君42739.37
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