基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富科技驱动混合C(022029) |
净值：
2.5661
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日增长率：
0.71%
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累计净值：2.5861 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 26,000.00 | 11,513,840.00 | 9.63 |
| 002384 | 东山精密 | 105,000.00 | 10,846,500.00 | 9.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 9,679,970.00 | 8.09 |
| 001309 | 德明利 | 25,000.00 | 9,502,500.00 | 7.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 31,000.00 | 9,349,600.00 | 7.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,000.00 | 9,048,960.00 | 7.57 |
| 688525 | 佰维存储 | 41,000.00 | 8,691,590.00 | 7.27 |
| 300475 | 香农芯创 | 56,000.00 | 7,035,280.00 | 5.88 |
| 301308 | 江波龙 | 21,500.00 | 6,387,220.00 | 5.34 |
| 603929 | 亚翔集成 | 33,000.00 | 5,936,700.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,157,970.00 | 82.09 | 88.19 |
| 批发和零售业 | 7,035,280.00 | 5.88 | 6.32 |
| 建筑业 | 6,115,500.00 | 5.11 | 5.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.08 | - | 7.53 | 119,579,943.17 |
| 2025-12-31 | 94.33 | 0.03 | 5.91 | 112,621,616.97 |
| 2025-09-30 | 91.20 | - | 9.03 | 123,520,802.43 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.35 | 77,915,989.51 |
| 2025-03-31 | 75.27 | - | 24.99 | 81,947,232.98 |
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