首页 > 基金> 天弘悦利债券D(022037)
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天弘悦利债券D

(022037)
净值：
1.0417
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0417 2026-05-06
  • 净值走势
天弘悦利债券D(022037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.04170.00%
2026-04-301.04170.00%
2026-04-291.04170.01%
2026-04-281.04160.00%
2026-04-271.04160.00%
2026-04-241.04160.00%
2026-04-231.04160.01%
2026-04-221.04150.00%
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基金情况

基金全称 天弘悦利债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.06%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.322.001,029,923,606.87
2025-12-31-88.231.62700,586,708.94
2025-09-30-83.361.79404,059,248.26
2025-06-30-88.250.99359,310,073.75
2025-03-31-90.275.6394,893,003.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-程仕湘6162.28
2024-08-202025-11-08柴文婷4451.84
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