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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) |
净值：
1.0256
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0256 | 2026-03-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 124.50 | 1.02 | 1,020,886,490.05 |
| 2025-09-30 | - | 137.04 | 1.10 | 1,016,062,450.41 |
| 2025-06-30 | - | 135.28 | 0.59 | 1,016,033,916.17 |
| 2025-03-31 | - | 133.20 | 0.61 | 1,007,390,458.52 |
| 2024-12-31 | - | 64.90 | 0.51 | 1,010,386,845.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 黄佳祥 | 156 | 0.81 |
| 2024-09-24 | - | 成念良 | 548 | 2.50 |
| 2024-09-06 | 2026-02-10 | 金莉 | 522 | 2.30 |
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