基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费50ETF联接E(022055) |
净值：
1.1609
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.1609 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 0.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,500.00 | 898,500.00 | 0.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 22,000.00 | 449,020.00 | 0.04 |
| 603288 | 海天味业 | 10,000.00 | 331,600.00 | 0.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,000.00 | 328,110.00 | 0.03 |
| 601888 | 中国中免 | 6,000.00 | 322,260.00 | 0.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,500.00 | 185,145.00 | 0.02 |
| 688169 | 石头科技 | 1,500.00 | 142,455.00 | 0.01 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,500.00 | 126,700.00 | 0.01 |
| 600177 | 雅戈尔 | 13,996.00 | 105,389.88 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,330,314.88 | 0.42 | 89.71 |
| 租赁和商务服务业 | 322,260.00 | 0.03 | 6.68 |
| 住宿和餐饮业 | 97,650.00 | 0.01 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,780.00 | - | 1.01 |
| 批发和零售业 | 28,170.00 | - | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.47 | 5.85 | 0.68 | 1,030,369,648.47 |
| 2026-03-31 | 0.21 | 4.99 | 1.06 | 1,144,616,901.71 |
| 2025-12-31 | 0.22 | 4.96 | 1.40 | 1,135,347,558.70 |
| 2025-09-30 | - | 3.74 | 1.66 | 1,061,987,463.51 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 5.18 | 0.76 | 768,373,634.55 |
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