信澳鑫怡债券A
(022059)
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累计净值：1.0155
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.0155 | 0.09% |
| 2025-11-12 | 1.0146 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0145 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.0145 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.0134 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 1.0130 | 0.08% |
| 2025-11-05 | 1.0122 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 1.0118 | -0.04% |
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基金全称
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信澳鑫怡债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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林景艺 赵琳婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600064 | 南京高科 | 6,800.00 | 54,808.00 | 0.27 |
| 600057 | 厦门象屿 | 7,600.00 | 53,276.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 38,577.00 | 0.19 |
| 601636 | 旗滨集团 | 5,300.00 | 38,054.00 | 0.18 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2,600.00 | 37,752.00 | 0.18 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,500.00 | 37,110.00 | 0.18 |
| 600273 | 嘉化能源 | 4,400.00 | 37,048.00 | 0.18 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1,900.00 | 36,974.00 | 0.18 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,800.00 | 36,900.00 | 0.18 |
| 000157 | 中联重科 | 4,600.00 | 36,846.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 966,778.96 | 4.69 | 50.72 |
| 金融业 | 361,370.00 | 1.75 | 18.96 |
| 采矿业 | 142,402.00 | 0.69 | 7.47 |
| 房地产业 | 125,130.00 | 0.61 | 6.56 |
| 租赁和商务服务业 | 85,743.00 | 0.42 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,276.00 | 0.26 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,100.00 | 0.26 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,291.20 | 0.26 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,848.00 | 0.17 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,700.00 | 0.09 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,460.68 | 0.05 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.25 | 84.33 | 9.54 | 20,606,486.30 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 15.30 | 79.84 | 39,330,623.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 林景艺 | 242 | 1.55 |
| 2025-03-18 | - | 赵琳婧 | 242 | 1.55 |
| 2025-02-07 | - | 林景艺 | 71 | 0.08 |
| 2025-02-07 | - | 赵琳婧 | 71 | 0.08 |
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