首页 > 基金> 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061)
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A

(022061)
净值：
1.0361
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0361 2026-06-26
  • 净值走势
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03610.00%
2026-06-251.03610.03%
2026-06-241.03580.01%
2026-06-231.0357-0.01%
2026-06-221.03580.00%
2026-06-181.03580.01%
2026-06-171.03570.05%
2026-06-161.03520.04%
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基金情况

基金全称 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 舒世茂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3673亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-129.030.1752,934,781.05
2025-12-31-104.110.8065,684,307.80
2025-09-30-103.591.1279,586,343.71
2025-06-30-118.830.14135,961,977.12
2025-03-31-91.720.37228,868,456.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-叶瑜珍6143.61
2024-10-23-舒世茂6143.61
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