首页 > 基金> 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061)

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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A

(022061)

净值：

1.0227

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0227

2025-11-14

净值走势

申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0227	0.01%
2025-11-13	1.0226	0.01%
2025-11-12	1.0225	0.00%
2025-11-11	1.0225	0.01%
2025-11-10	1.0224	0.01%
2025-11-07	1.0223	-0.01%
2025-11-06	1.0224	0.00%
2025-11-05	1.0224	0.01%

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基金情况

基金全称	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	叶瑜珍舒世茂
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.59亿元	份额规模	0.5802亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.25%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.59	1.12	79,586,343.71
2025-06-30	-	118.83	0.14	135,961,977.12
2025-03-31	-	91.72	0.37	228,868,456.01
2024-12-31	-	123.15	0.20	2,109,438,312.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-23	-	叶瑜珍	388	2.26
2024-10-23	-	舒世茂	388	2.26

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基金公告

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