首页 > 基金> 华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)
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华富中证5年恒定久期国开债指数D

(022063)
净值：
1.0803
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1463 2026-06-26
  • 净值走势
华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08030.02%
2026-06-251.08010.06%
2026-06-241.07950.04%
2026-06-231.0791-0.03%
2026-06-221.0794-0.01%
2026-06-181.07950.03%
2026-06-171.07920.05%
2026-06-161.07870.11%
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基金情况

基金全称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张娅 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.42亿元 份额规模 10.6824亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-88.170.072,837,172,429.19
2025-12-31-108.790.023,128,956,043.21
2025-09-30-112.710.032,505,959,163.85
2025-06-30-109.450.383,284,803,472.36
2025-03-31-100.640.024,810,830,339.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-张娅6754.88
2024-08-23-尤之奇6754.88
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