首页 > 基金> 西部利得沣睿利率债债券A(022065)
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西部利得沣睿利率债债券A

(022065)
净值：
1.0301
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0301 2026-09-29
  • 净值走势
西部利得沣睿利率债债券A(022065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.03010.02%
2026-09-281.02990.03%
2026-09-241.02960.01%
2026-09-231.02950.00%
2026-09-221.02950.01%
2026-09-211.02940.01%
2026-09-181.02930.00%
2026-09-171.02930.00%
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基金情况

基金全称 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 李烨 袁朔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.41亿元 份额规模 6.2476亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.831.44640,628,469.92
2026-03-31-93.950.71928,800,989.59
2025-12-31-96.100.071,689,125,926.21
2025-09-30-80.900.161,397,285,810.48
2025-06-30-109.170.081,454,188,203.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-30-袁朔3651.90
2024-11-09-李烨6902.94
2024-10-302025-09-30解文增3351.06
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