基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证工程机械主题指数发起C(022070) |
净值：
1.2527
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.2527 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 240,000.00 | 5,577,600.00 | 15.67 |
| 000425 | 徐工机械 | 450,000.00 | 5,175,000.00 | 14.54 |
| 000338 | 潍柴动力 | 280,040.00 | 3,926,160.80 | 11.03 |
| 601100 | 恒立液压 | 30,000.00 | 2,873,100.00 | 8.07 |
| 000157 | 中联重科 | 275,000.00 | 2,202,750.00 | 6.19 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20,000.00 | 1,078,000.00 | 3.03 |
| 000528 | 柳工 | 85,000.00 | 940,100.00 | 2.64 |
| 603298 | 杭叉集团 | 30,000.00 | 861,900.00 | 2.42 |
| 600761 | 安徽合力 | 34,090.00 | 747,593.70 | 2.10 |
| 601717 | 中创智领 | 30,000.00 | 745,500.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,000,410.93 | 92.73 | 97.61 |
| 租赁和商务服务业 | 726,000.00 | 2.04 | 2.15 |
| 建筑业 | 82,800.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.01 | - | 7.21 | 35,586,684.78 |
| 2025-06-30 | 94.77 | - | 7.03 | 21,660,437.32 |
| 2025-03-31 | 94.86 | - | 10.23 | 28,549,490.34 |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 5.53 | 26,841,546.17 |
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