首页 > 基金> 富国中证沪港深500ETF联接E(022077)
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富国中证沪港深500ETF联接E

(022077)
净值：
1.1295
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1295 2026-08-12
  • 净值走势
富国中证沪港深500ETF联接E(022077)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.12950.00%
2026-08-111.1295-0.87%
2026-08-101.13940.49%
2026-08-071.13390.74%
2026-08-061.1256-0.65%
2026-08-051.13300.82%
2026-08-041.12380.47%
2026-08-031.1185-0.21%
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基金情况

基金全称 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 葛俊阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.68%
最近三月 -3.75%
最近六月 0.00%
最近一年 8.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.641.1075,302,776.39
2026-03-31-4.052.7382,048,231.87
2025-12-31-1.514.8386,732,000.13
2025-09-30--7.2784,797,364.59
2025-06-30--6.3896,884,095.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-12-葛俊阳42814.73
2024-08-302025-06-23田希蒙29724.47
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