首页 > 基金> 泰信债券周期回报D(022079)
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泰信债券周期回报D

(022079)
净值：
1.1147
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1372 2026-08-21
  • 净值走势
泰信债券周期回报D(022079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.1147-0.01%
2026-08-201.1148-0.02%
2026-08-191.1150-0.05%
2026-08-181.11560.04%
2026-08-171.11520.05%
2026-08-141.11460.00%
2026-08-131.11460.06%
2026-08-121.1139-0.01%
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基金情况

基金全称 泰信周期回报债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 方媛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.39%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.560.071,003,058,734.36
2026-03-31-104.490.13997,255,428.00
2025-12-31-101.200.02993,303,369.22
2025-09-30-123.640.09995,195,095.15
2025-06-30-97.970.101,040,456,333.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-方媛7210.72
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