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富国上证指数ETF联接E(022087) |
净值：
1.9554
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.9554 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 0.07 |
| 688689 | 银河微电 | 3,200.00 | 207,104.00 | 0.01 |
| 688777 | 中控技术 | 1,600.00 | 188,000.00 | 0.01 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,600.00 | 126,496.00 | 0.01 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 3,200.00 | 102,784.00 | 0.01 |
| 688378 | 奥来德 | 1,600.00 | 99,200.00 | 0.01 |
| 688728 | 格科微 | 3,200.00 | 67,328.00 | 0.00 |
| 688432 | 有研硅 | 1,600.00 | 63,952.00 | 0.00 |
| 688387 | 信科移动 | 3,200.00 | 63,488.00 | 0.00 |
| 600563 | 法拉电子 | 300.00 | 57,240.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,980,015.00 | 0.21 | 86.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,339.00 | 0.02 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,990.00 | - | 1.76 |
| 金融业 | 38,816.00 | - | 1.12 |
| 采矿业 | 37,667.00 | - | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 33,600.00 | - | 0.97 |
| 批发和零售业 | 32,532.00 | - | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,996.00 | - | 0.58 |
| 房地产业 | 17,323.00 | - | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.24 | - | 8.02 | 1,441,332,901.61 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.47 | 1,149,742,542.18 |
| 2025-12-31 | 0.10 | - | 7.01 | 789,292,922.30 |
| 2025-09-30 | 0.22 | - | 6.22 | 658,017,660.71 |
| 2025-06-30 | 0.11 | - | 7.48 | 541,654,150.76 |
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