基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元致远量化选股混合C(022116) |
净值：
1.1885
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1885 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 155,100.00 | 2,224,134.00 | 3.85 |
| 000625 | 长安汽车 | 138,200.00 | 1,690,186.00 | 2.93 |
| 601117 | 中国化学 | 102,800.00 | 764,832.00 | 1.32 |
| 600219 | 南山铝业 | 188,700.00 | 747,252.00 | 1.29 |
| 601098 | 中南传媒 | 50,600.00 | 621,368.00 | 1.08 |
| 600060 | 海信视像 | 20,300.00 | 489,636.00 | 0.85 |
| 002091 | 江苏国泰 | 51,700.00 | 472,538.00 | 0.82 |
| 000156 | 华数传媒 | 54,300.00 | 436,029.00 | 0.76 |
| 600827 | 百联股份 | 45,700.00 | 410,386.00 | 0.71 |
| 002233 | 塔牌集团 | 46,300.00 | 405,588.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,970,732.30 | 41.51 | 44.23 |
| 金融业 | 6,884,112.00 | 11.92 | 12.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,728,376.00 | 8.19 | 8.72 |
| 批发和零售业 | 4,553,580.00 | 7.89 | 8.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,433,715.00 | 5.95 | 6.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,087,628.00 | 5.35 | 5.70 |
| 建筑业 | 3,028,805.00 | 5.24 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,339,415.00 | 2.32 | 2.47 |
| 采矿业 | 1,178,849.00 | 2.04 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 737,799.00 | 1.28 | 1.36 |
| 房地产业 | 530,686.00 | 0.92 | 0.98 |
| 住宿和餐饮业 | 223,136.00 | 0.39 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192,609.00 | 0.33 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,078.00 | 0.23 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,564.00 | 0.21 | 0.23 |
| 教育 | 48,373.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.85 | 5.24 | 4.78 | 57,748,568.68 |
| 2025-06-30 | 92.76 | 5.21 | 3.22 | 57,865,676.18 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 5.43 | 2.81 | 112,117,372.77 |
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