基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) |
净值：
1.1329
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.1329 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,660.00 | 10,772,086.68 | 11.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,137.00 | 9,162,512.99 | 10.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 144,556.00 | 7,126,743.79 | 7.80 |
| 09999 | 网易-S | 25,761.00 | 5,569,364.98 | 6.09 |
| 09618 | 京东集团-SW | 41,288.00 | 5,220,773.88 | 5.71 |
| 03690 | 美团-W | 52,725.00 | 5,030,302.97 | 5.50 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 48,034.00 | 4,832,719.76 | 5.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,899.00 | 4,568,200.83 | 5.00 |
| 09888 | 百度集团-SW | 37,004.00 | 4,500,017.07 | 4.92 |
| 01024 | 快手-W | 39,317.00 | 3,036,770.69 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 40,133,373.12 | 43.92 | 46.62 |
| 通讯服务 | 23,945,238.33 | 26.20 | 27.82 |
| 信息技术 | 12,137,528.22 | 13.28 | 14.10 |
| 医疗保健 | 8,208,107.24 | 8.98 | 9.54 |
| 日常消费品 | 1,523,984.63 | 1.67 | 1.77 |
| 工业 | 129,170.24 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 11.35 | 91,381,928.57 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 12.93 | 57,556,114.97 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 14.20 | 53,247,109.97 |
| 2024-12-31 | 92.72 | - | 7.55 | 10,503,186.38 |
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