华富安福债券D
(022130)
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累计净值：1.1399
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1399 | -0.11% |
| 2026-09-24 | 1.1412 | -0.10% |
| 2026-09-23 | 1.1423 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.1437 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1438 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.1426 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 1.1407 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.1418 | -0.04% |
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基金全称
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华富安福债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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黄立冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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-1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.26%
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最近两年
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9.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 667,700.00 | 0.65 |
| 688690 | 纳微科技 | 10,764.00 | 474,692.40 | 0.46 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,200.00 | 445,074.00 | 0.43 |
| 601677 | 明泰铝业 | 24,100.00 | 400,060.00 | 0.39 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.37 |
| 301031 | 中熔电气 | 3,144.00 | 375,550.80 | 0.36 |
| 688041 | 海光信息 | 996.00 | 368,818.80 | 0.36 |
| 688308 | 欧科亿 | 1,990.00 | 361,801.90 | 0.35 |
| 001389 | 广合科技 | 1,400.00 | 332,150.00 | 0.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,711,385.80 | 11.36 | 76.88 |
| 金融业 | 1,360,458.00 | 1.32 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472,575.00 | 0.46 | 3.10 |
| 采矿业 | 348,611.00 | 0.34 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345,864.00 | 0.34 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 246,407.00 | 0.24 | 1.62 |
| 建筑业 | 211,598.00 | 0.21 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,682.00 | 0.18 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,059.00 | 0.11 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 109,890.00 | 0.11 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 102,974.00 | 0.10 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,974.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.78 | 81.59 | 2.25 | 103,067,055.93 |
| 2026-03-31 | 16.77 | 95.44 | 4.23 | 108,735,863.77 |
| 2025-12-31 | 13.01 | 81.16 | 2.15 | 141,028,625.02 |
| 2025-09-30 | 14.75 | 97.60 | 2.44 | 208,357,139.71 |
| 2025-06-30 | 12.14 | 97.29 | 1.52 | 365,971,610.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-09 | - | 黄立冬 | 751 | 11.35 |
| 2024-09-09 | 2025-09-24 | 许一 | 380 | 7.64 |
| 2024-09-09 | 2026-04-15 | 张惠 | 583 | 11.20 |
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