首页 > 基金> 鹏华普利债券E(022131)
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鹏华普利债券E

(022131)
净值：
1.0369
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0369 2026-09-18
  • 净值走势
鹏华普利债券E(022131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.03690.02%
2026-09-171.03670.02%
2026-09-161.03650.01%
2026-09-151.03640.01%
2026-09-141.03630.01%
2026-09-111.03620.00%
2026-09-101.03620.00%
2026-09-091.03620.01%
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基金情况

基金全称 鹏华普利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛 方昶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.11%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 3.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.984.86509,470,957.31
2026-03-31-95.954.03541,484,586.07
2025-12-31-108.064.76628,983,478.29
2025-09-30-92.323.66701,450,737.03
2025-06-30-113.124.28843,322,442.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-09-方昶110.08
2024-09-06-刘涛7443.69
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