基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137) |
净值：
1.5444
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.5444 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,900.00 | 9,205,800.00 | 7.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 297,800.00 | 8,767,232.00 | 6.96 |
| 601138 | 工业富联 | 115,700.00 | 7,637,357.00 | 6.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,064,758.00 | 4.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,900.00 | 5,167,500.00 | 4.10 |
| 688041 | 海光信息 | 19,600.00 | 4,950,960.00 | 3.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 72,100.00 | 4,664,149.00 | 3.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,900.00 | 4,466,689.00 | 3.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55,000.00 | 3,935,250.00 | 3.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 3,673,488.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,844,573.69 | 51.50 | 55.49 |
| 金融业 | 24,342,503.00 | 19.33 | 20.83 |
| 采矿业 | 11,130,219.00 | 8.83 | 9.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,661,588.00 | 6.08 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,380,689.75 | 2.68 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,451,220.00 | 1.94 | 2.10 |
| 建筑业 | 1,230,065.00 | 0.98 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 932,800.00 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 538,128.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 344,162.00 | 0.27 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,350.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 5.67 | 125,913,738.40 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 6.35 | 153,020,750.80 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 5.96 | 167,405,856.09 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 6.41 | 189,659,345.20 |
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