基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安精选价值混合C(022150) |
净值：
1.4813
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日增长率：
4.08%
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累计净值：1.4813 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 634,371.00 | 64,746,352.93 | 8.57 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 180,501.00 | 63,941,194.80 | 8.46 |
| 01801 | 信达生物 | 873,216.00 | 60,138,844.36 | 7.96 |
| 688235 | 百济神州 | 188,440.00 | 50,614,984.00 | 6.70 |
| 01093 | 石药集团 | 6,499,367.00 | 49,487,120.15 | 6.55 |
| 688382 | 益方生物 | 1,775,458.00 | 48,363,475.92 | 6.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 743,497.00 | 44,290,116.29 | 5.86 |
| 688266 | 泽璟制药 | 466,360.00 | 43,231,572.00 | 5.72 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,842,563.00 | 37,809,392.76 | 5.00 |
| 688799 | 华纳药厂 | 657,370.00 | 31,356,549.00 | 4.15 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 331,200.00 | 21,314,185.56 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,836,044.20 | 46.97 | 99.95 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.38 | - | 11.40 | 755,458,322.86 |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 11.33 | 893,585,820.97 |
| 2025-06-30 | 92.95 | - | 9.48 | 359,385,958.06 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 11.87 | 140,825,884.16 |
| 2024-12-31 | 90.33 | - | 12.49 | 118,023,994.62 |
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