基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得央企优选股票A(022164) |
净值：
1.0710
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2810 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,722,900.00 | 21,243,357.00 | 3.08 |
| 601398 | 工商银行 | 2,762,200.00 | 19,528,754.00 | 2.83 |
| 601939 | 建设银行 | 2,024,500.00 | 19,495,935.00 | 2.83 |
| 601919 | 中远海控 | 1,437,300.00 | 19,058,598.00 | 2.76 |
| 601658 | 邮储银行 | 3,833,800.00 | 18,900,634.00 | 2.74 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,073,900.00 | 18,780,679.00 | 2.72 |
| 601988 | 中国银行 | 3,274,700.00 | 18,731,284.00 | 2.72 |
| 600938 | 中国海油 | 686,600.00 | 18,641,190.00 | 2.70 |
| 600028 | 中国石化 | 4,173,081.00 | 18,611,941.26 | 2.70 |
| 601088 | 中国神华 | 476,740.00 | 18,611,929.60 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,079,591.50 | 33.80 | 37.25 |
| 金融业 | 153,747,686.00 | 22.30 | 24.57 |
| 采矿业 | 74,234,863.64 | 10.77 | 11.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,150,195.46 | 8.29 | 9.13 |
| 建筑业 | 19,854,118.00 | 2.88 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,993,148.00 | 2.75 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 18,866,169.00 | 2.74 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,107,366.80 | 2.34 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,986,191.00 | 1.16 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,991,187.00 | 1.01 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,302,931.00 | 0.91 | 1.01 |
| 房地产业 | 4,801,823.00 | 0.70 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,288,187.00 | 0.62 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,150,804.00 | 0.17 | 0.18 |
| 教育 | 1,107,474.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 1,063,694.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.74 | - | 16.06 | 689,570,548.44 |
| 2026-03-31 | 92.86 | - | 6.63 | 899,918,907.79 |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 8.57 | 944,723,782.46 |
| 2025-09-30 | 86.76 | - | 12.39 | 1,188,414,817.76 |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 17.01 | 217,496,975.81 |
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