基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得央企优选股票A(022164) |
净值：
0.9478
|
日增长率：
0.37%
|
累计净值：1.1578 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 3,833,900.00 | 25,687,130.00 | 2.85 |
| 600282 | 南钢股份 | 4,620,200.00 | 25,411,100.00 | 2.82 |
| 601398 | 工商银行 | 3,320,300.00 | 25,367,092.00 | 2.82 |
| 601939 | 建设银行 | 2,607,800.00 | 25,165,270.00 | 2.80 |
| 601658 | 邮储银行 | 4,898,100.00 | 25,127,253.00 | 2.79 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,981,900.00 | 24,959,319.00 | 2.77 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,650,900.00 | 24,928,824.00 | 2.77 |
| 601988 | 中国银行 | 4,243,400.00 | 24,908,758.00 | 2.77 |
| 601998 | 中信银行 | 2,989,800.00 | 24,815,340.00 | 2.76 |
| 601598 | 中国外运 | 4,021,100.00 | 24,769,976.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,559,896.31 | 32.62 | 35.13 |
| 金融业 | 203,832,865.00 | 22.65 | 24.39 |
| 采矿业 | 111,272,002.53 | 12.36 | 13.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,208,903.66 | 8.36 | 9.00 |
| 建筑业 | 33,788,605.00 | 3.75 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,090,445.28 | 3.34 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 24,833,887.64 | 2.76 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,885,383.32 | 1.77 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,582,703.00 | 1.62 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,241,540.00 | 1.14 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,003,476.80 | 0.89 | 0.96 |
| 房地产业 | 6,040,741.00 | 0.67 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,115,619.00 | 0.46 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 1,621,149.00 | 0.18 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,424,160.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 1,163,120.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.86 | - | 6.63 | 899,918,907.79 |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 8.57 | 944,723,782.46 |
| 2025-09-30 | 86.76 | - | 12.39 | 1,188,414,817.76 |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 17.01 | 217,496,975.81 |
| 2025-03-31 | 89.89 | - | 11.98 | 246,230,970.26 |
微信公众号
证券之星APP
