基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170) |
净值：
1.5347
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.5347 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 21,000.00 | 68,306,311.77 | 5.49 |
| GOOGL | 谷歌-A | 26,000.00 | 63,284,294.66 | 5.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 151,800.00 | 59,658,918.00 | 4.79 |
| 285A | KIOXIA | 11,000.00 | 41,476,551.60 | 3.33 |
| 600060 | 海信视像 | 1,422,300.00 | 39,639,501.00 | 3.18 |
| 06082 | 壁仞科技 | 712,600.00 | 37,389,484.58 | 3.00 |
| FORM | FormFactor Inc | 33,000.00 | 35,945,818.82 | 2.89 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 130,100.00 | 35,210,287.42 | 2.83 |
| 5706 | 三井金属株式会社 | 19,500.00 | 34,885,787.63 | 2.80 |
| WDC | 西部数据 | 7,000.00 | 30,451,806.34 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 348,594,467.40 | 28.00 | 33.05 |
| 日常消费品 | 184,979,354.78 | 14.86 | 17.54 |
| 非日常生活消费品 | 180,796,971.52 | 14.52 | 17.14 |
| 工业 | 128,567,627.54 | 10.33 | 12.19 |
| 通信服务 | 109,066,778.66 | 8.76 | 10.34 |
| 医疗保健 | 67,975,087.05 | 5.46 | 6.44 |
| 原材料 | 34,914,686.19 | 2.80 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.24 | - | 22.53 | 1,245,017,490.19 |
| 2026-03-31 | 66.74 | - | 26.14 | 1,694,215,624.58 |
| 2025-12-31 | 71.64 | - | 22.06 | 2,117,908,391.90 |
| 2025-09-30 | 77.84 | - | 17.74 | 3,407,345,183.96 |
| 2025-06-30 | 83.87 | - | 19.07 | 2,258,689,753.00 |
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