基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金城混合A(022189) |
净值：
1.2082
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.2082 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,808,339.00 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,300.00 | 8,160,600.00 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 111,400.00 | 6,139,254.00 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 124,400.00 | 5,027,004.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,200.00 | 4,186,368.00 | 1.69 |
| 300502 | 新易盛 | 10,740.00 | 3,928,369.80 | 1.59 |
| 300059 | 东方财富 | 134,200.00 | 3,639,504.00 | 1.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 175,948.00 | 3,492,567.80 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 45,600.00 | 3,313,296.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 118,300.00 | 3,223,675.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,172,743.85 | 50.56 | 54.15 |
| 金融业 | 54,721,674.80 | 22.10 | 23.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,848,271.00 | 4.79 | 5.13 |
| 采矿业 | 11,624,862.00 | 4.70 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,056,831.54 | 2.85 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,698,902.00 | 2.71 | 2.90 |
| 建筑业 | 3,861,361.00 | 1.56 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,204,583.16 | 1.29 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,317,968.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,000,891.00 | 0.81 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,555,358.00 | 0.63 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 591,086.00 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 514,737.99 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.64 | 247,562,457.14 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.36 | 207,356,944.12 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.41 | 6.08 | 301,946,317.07 |
| 2024-12-31 | - | 37.82 | 36.08 | 76,700,905.25 |
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