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首页 > 基金> 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)
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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A

(022199)
净值：
1.0094
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0094 2025-11-13
  • 净值走势
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.00940.04%
2025-11-121.00900.03%
2025-11-111.0087-0.01%
2025-11-101.00880.04%
2025-11-071.0084-0.01%
2025-11-061.00850.04%
2025-11-051.00810.01%
2025-11-041.0080-0.04%
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基金情况

基金全称 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.9395亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.34%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.420.36109,705,434.35
2025-06-30-5.672.82248,950,641.73
2025-03-31-5.200.06828,100,455.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-李凯3060.94
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