基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A50指数增强发起C(022205) |
净值：
1.0524
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.0524 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 9.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,489,529.00 | 8.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,475,963.00 | 8.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,800.00 | 1,534,720.00 | 5.33 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 1,415,296.00 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,900.00 | 1,229,346.00 | 4.27 |
| 601318 | 中国平安 | 21,400.00 | 1,021,636.00 | 3.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,900.00 | 1,004,647.00 | 3.49 |
| 601088 | 中国神华 | 25,700.00 | 1,003,328.00 | 3.48 |
| 000725 | 京东方A | 113,000.00 | 980,840.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,720,493.22 | 61.50 | 77.04 |
| 采矿业 | 2,232,674.00 | 7.75 | 9.71 |
| 金融业 | 1,673,807.00 | 5.81 | 7.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 871,570.00 | 3.02 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,900.00 | 0.93 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,289.00 | 0.80 | 1.00 |
| 房地产业 | 4,167.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.20 | - | 5.43 | 28,814,400.59 |
| 2026-03-31 | 94.77 | - | 5.63 | 37,640,900.85 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 5.56 | 48,729,954.10 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 6.09 | 33,159,811.20 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 5.65 | 19,798,352.21 |
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