首页 > 基金> 华宝宝裕债券D(022218)

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华宝宝裕债券D

(022218)

净值：

1.0906

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0906

2025-11-11

净值走势

华宝宝裕债券D(022218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0906	0.01%
2025-11-10	1.0905	0.01%
2025-11-07	1.0904	0.00%
2025-11-06	1.0904	-0.03%
2025-11-05	1.0907	0.00%
2025-11-04	1.0907	-0.01%
2025-11-03	1.0908	0.00%
2025-10-31	1.0908	0.01%

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基金情况

基金全称	华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	王慧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0136亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.26%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.88%
最近两年	-

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基金要闻

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华宝宝裕债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	120.13	0.16	415,428,200.96
2025-06-30	-	136.56	0.08	839,403,701.69
2025-03-31	-	138.40	0.03	802,215,363.13
2024-12-31	-	88.48	11.33	5,052,913.25
2024-09-30	-	92.21	42.58	1,434,890.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	王慧	419	3.17

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基金公告

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