基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选领航混合A(022224) |
净值：
1.2480
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.2480 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 3,810,000.00 | 5.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 3.19 |
| 300502 | 新易盛 | 3,304.00 | 2,005,528.00 | 3.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 2.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 996.00 | 1,589,167.80 | 2.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,000.00 | 1,282,140.00 | 1.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 8,400.00 | 1,045,884.00 | 1.60 |
| 688012 | 中微公司 | 1,988.00 | 931,378.00 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 19,300.00 | 921,382.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,736,018.99 | 60.86 | 65.63 |
| 金融业 | 9,368,990.80 | 14.35 | 15.48 |
| 采矿业 | 2,955,388.00 | 4.53 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,945,423.20 | 4.51 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,368,693.00 | 2.10 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,255,510.00 | 1.92 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,145,900.00 | 1.76 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 636,722.00 | 0.98 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 402,412.00 | 0.62 | 0.66 |
| 建筑业 | 298,982.00 | 0.46 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,153.00 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产业 | 103,191.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,721.20 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 35,618.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,831.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 23,387.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 3,358.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.72 | - | 7.82 | 65,293,435.12 |
| 2026-03-31 | 91.83 | - | 8.35 | 71,164,793.13 |
| 2025-12-31 | 92.61 | 0.02 | 7.85 | 92,869,334.23 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.72 | 133,407,738.97 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 10.16 | 172,992,958.44 |
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