基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴利增强债券E(022229) |
净值：
1.8650
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.8650 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 324,602.00 | 412,244,540.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 945,204.00 | 371,474,624.04 | 1.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 180,030.00 | 287,246,866.50 | 1.04 |
| 300502 | 新易盛 | 469,633.00 | 285,067,231.00 | 1.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 786,661.00 | 243,786,243.90 | 0.88 |
| 688012 | 中微公司 | 496,886.00 | 232,791,091.00 | 0.84 |
| 688041 | 海光信息 | 617,851.00 | 228,790,225.30 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,255,180.00 | 199,347,687.60 | 0.72 |
| 688525 | 佰维存储 | 340,590.00 | 168,500,090.70 | 0.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 79,614.00 | 150,152,004.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,585,892,070.26 | 16.60 | 81.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734,462,323.97 | 2.66 | 12.98 |
| 金融业 | 127,355,032.06 | 0.46 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 72,405,446.00 | 0.26 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,843,012.50 | 0.09 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 21,922,809.68 | 0.08 | 0.39 |
| 房地产业 | 20,898,638.60 | 0.08 | 0.37 |
| 采矿业 | 20,061,760.00 | 0.07 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,391,242.40 | 0.04 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,088,397.40 | 0.04 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,465,427.00 | 0.03 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,082,583.00 | 0.03 | 0.13 |
| 建筑业 | 5,318,035.00 | 0.02 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 5,312,832.00 | 0.02 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,924,579.00 | 0.01 | 0.05 |
| 教育 | 1,534,158.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.48 | 82.16 | 2.65 | 27,626,391,841.19 |
| 2026-03-31 | 19.38 | 82.79 | 4.55 | 17,694,346,100.29 |
| 2025-12-31 | 19.63 | 83.22 | 3.17 | 11,608,408,931.92 |
| 2025-09-30 | 19.66 | 84.53 | 1.97 | 9,265,788,104.72 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 92.73 | 3.88 | 2,353,448,060.50 |
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