首页 > 基金> 鹏华丰利债券(LOF)D(022261)
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鹏华丰利债券(LOF)D

(022261)
净值：
1.2421
日增长率：
0.15%
累计净值：1.2421 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华丰利债券(LOF)D(022261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.24210.15%
2026-05-121.2402-0.16%
2026-05-111.24220.14%
2026-05-081.24050.06%
2026-05-071.2397-0.06%
2026-05-061.24050.15%
2026-04-301.2386-0.02%
2026-04-291.23890.21%
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基金情况

基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.38亿元 份额规模 70.5352亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.82%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 6.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.691.7212,030,590,345.54
2025-12-31-118.833.347,661,086,246.70
2025-09-30-107.091.118,620,918,755.56
2025-06-30-109.632.407,072,305,156.79
2025-03-31-102.153.525,017,066,049.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-王石千59224.21
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