首页 > 基金> 鹏华丰利债券(LOF)D(022261)
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鹏华丰利债券(LOF)D

(022261)
净值：
1.2276
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2276 2026-11-10
  • 净值走势
鹏华丰利债券(LOF)D(022261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.2276-0.07%
2026-11-091.22850.00%
2026-11-061.22850.04%
2026-11-051.22800.09%
2026-11-041.22690.16%
2026-11-031.22490.10%
2026-11-021.22370.00%
2026-10-301.2237-0.46%
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基金情况

基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 90.68亿元 份额规模 73.8914亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 9.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.302.4112,627,048,584.50
2026-06-30-110.391.2213,369,950,956.24
2026-03-31-102.691.7212,030,590,345.54
2025-12-31-118.833.347,661,086,246.70
2025-09-30-107.091.118,620,918,755.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-王石千77222.85
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