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首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E

(022262)
净值：
1.2528
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2528 2025-11-12
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.25280.07%
2025-11-111.2519-0.55%
2025-11-101.25880.34%
2025-11-071.2545-0.06%
2025-11-061.25521.06%
2025-11-051.24200.15%
2025-11-041.2401-0.96%
2025-11-031.2521-0.25%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李茜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 -0.51%
最近三月 10.68%
最近六月 0.00%
最近一年 11.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华4,500.00173,250.000.34
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业173,250.000.34100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.34-5.6351,050,542.12
2025-06-30--5.6177,160,737.05
2025-03-31-0.498.6382,402,183.52
2024-12-31-0.4811.2584,351,195.31
2024-09-300.050.318.83128,971,961.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-李茜41011.68
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