首页 > 基金> 中欧诚悦债券C(022265)

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中欧诚悦债券C

(022265)

净值：

1.0366

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0693

2025-11-14

净值走势

中欧诚悦债券C(022265)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0366	-0.03%
2025-11-13	1.0369	-0.08%
2025-11-12	1.0377	0.14%
2025-11-11	1.0363	0.03%
2025-11-10	1.0360	0.12%
2025-11-07	1.0348	-0.07%
2025-11-06	1.0355	-0.31%
2025-11-05	1.0387	0.01%

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基金情况

基金全称	中欧诚悦债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	李冠頔雷志强
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.12亿元	份额规模	5.9820亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.97%
最近三月	-0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	1.12%
最近两年	-

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基金要闻

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中欧诚悦债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	135.49	-	7,666,910,126.93
2025-06-30	-	130.87	0.01	8,442,541,261.68
2025-03-31	-	139.36	0.01	7,268,338,057.27
2024-12-31	-	90.88	0.02	8,493,996,507.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-13	-	雷志强	95	-1.11
2025-05-21	-	李冠頔	179	-2.20
2024-10-08	2025-05-21	周锦程	225	4.43

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